关于2018年县本级新增债务限额分配方案和县本级预算调整方案（草案）说明的报告

（2018年7月6日在县第十七届人大常委会第十二次会议上）

县财政局局长　　　袁铃华

尊敬的主任、副主任、各位常委：

我受县人民政府的委托，向柘荣县第十七届人大常委会第十二次会议作关于调整2018年财政收支预算调整的说明，请予审议。

2018年，省财政厅核定我县新增债务限额32100万元，其中：一般债务限额15900万元，省委省政府既定事项有：23个扶贫开发重点县建设10000万元、外债转贷1133万元；专项债务限额16200万元，省委省政府既定事项有：土地储备10200万元、其他专项6000万元；为有力支持各项社会事业发展和民生政策的落实，确保财政收支平衡，按照预算法有关规定，结合2018年1-6月财政预算收支执行情况，现提出县本级新增债务限额分配方案和县本级预算调整方案如下：

一、 县本级新增债务限额分配方案

（一）新增一般债务限额15900万元安排用于：

1.23个扶贫开发重点县建设1亿元的项目

（1）路网建设提升改造8567万元；

（2）农村公路提升改造1000万元；

（3）赛江流域防洪工程1000万元；

2.青岚水库水系连通工程3200万元；

3.高速公路柘荣段连接线项目1000万元；

4.外债转贷用于医疗卫生改革促进项目1133万元。

（二）新增专项债务限额16200万元安排用于：

1.砚山洋刀剪园区基础设施配套工程1000万元；

2.污水管网改造工程项目2080万元；

3.新建职业中学项目1000万元；

4.乍洋工业园区基础设施建设项目1000万元；

5.民政补短板乡镇敬老院300万元；

6.东狮山基础设施建设320万元；

7.公共安全视频监控建设联网应用项目300万元；

8.土地收储专项用于前山、竹家溪、兰尾洋、桃路坪等收储地块10200万元。

按照省里债务限额管理规定，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额）。我县债务限额情况如下：2017年地方政府债务限额116769万元，加上2018年省财政核定的新增债务限额32100万元，2018年地方政府债务限额148869万元。

二、县本级预算调整方案

（一）  一般公共预算收支调整

2018年预算安排地方级总财力为85441万元，现调整为115611万元，增加30170万元，主要是地方政府一般债券增加15900万元，地方级收入增加1835万元，调入资金增加12435万元，2018年预算安排县本级总支出99711万元，现调整为115611万元，增加15900万元。具体调整情况如下：

1.一般公共预算收入调整

由于2018年我县再生资源、生物医药、房地产等行业同比上年增收明显。根据我县目前收入情况预计2018年总收入可达42500万元，比年初预算增加2657万元，比上年完成数增长13%，其中地方级收入可完成27390万元，比年初预算增加1835万元，比上年完成数增长12.5%。

2.一般公共预算支出调整

2018年预算安排县本级总支出89407万元，现调整为105307万元。调整项目情况如下：

拟调增支出17520万元，具体调增支出项目如下：

（1）新增一般债务限额分配15900万元；

（2）东源乡生猪养殖面源污染整治工作及楮坪美丽乡村建设经费250万元；

（3）扫黑除恶专项斗争经费150万元；

（4）综合污水处理厂及配套管网项目前期经费200万元；

（5）石山溪、西溪、东溪河道岸线及河岸生态保护规划编制100万元；

（6）农村改水专项资金200万元；

（7）社区矫正指挥中心和远程视频督查系统建设80万元；

（8）第二次全国污染源普查项目经费200万元；

（9）总部经济企业奖励预留500万元。

拟调减支出1620万元，主要是由于非税收入减少，因此调减年初预留的非税收入安排的支出1620万元。

通过上述调整，地方级收入总计27390万元，加上上级补助收入56253万元、地方政府一般债券转贷收入15900万元，调入资金13475万元，下级上解收入6万元，调入预算稳定调节基金2587万元，收入总计115611万元；县本级当年财政支出调整为105307万元，补助乡镇支出4390万元，加上上解上级支出2904万元、债务还本支出3010万元，合计全县支出115611万元，收支对抵当年财政收支平衡。

（二）  政府性基金预算收支调整

2018年预算安排政府性基金收入为44447万元，现调整为60647万元，增加16200万元，主要是省财政厅核定我县地方政府专项债务收入16200万元，相应增加收入；年初预算政府性基金支出28467万元，现调整为44667万元，增加16200万元，主要是地方政府专项债务限额分配16200万元，相应增加支出。

以上说明报告，提请县人大常委会审议。